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[투데이리포트]GKL, "모든 것이 다 지나…" BUY-메리츠종금증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/12 08:34
 

메리츠종금증권에서 7일 GKL(114090)에 대해 "모든 것이 다 지나갔을 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 GKL(114090)에 대해 "- 2분기 매출 턴어라운드에 이어 하반기 카지노 성수기 진입하며 매출 성장세 진입 - 과거 독도 분쟁 사례 분석한 결과 방한 일본인 관광객 감소율과 일본인 드롭액과의 베타는 0.2에 불과. 동기간 이익은 중국 영향 포함해도 최대 20% 감소에 그쳐 - 반면 7월 일본 경제 제재 불안감 확산되며 주가는 15% 하락, 극단적 상황 반영"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "하반기 부재하던 정킷 영업도 본격화되며 중국 드롭액 성장에 대한 기대감을 높일 시기다. 파라다이스의 지난 1년간의 레코드를 통해 유추했을 때 동사의 중국 드롭액 성장은 그와 유사한 트렌드를 보여 줄 수 있을 것으로 판단한다. 베타가 낮은 일본 이벤트보다는 반영되지 않은 중국이벤트가 주가에 반영될 가능성이 높은 시기로 판단한다. 일본 영향에 대한 시장의 공포를 매수 기회로 활용할 시기다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 29,000원까지 높아졌다가 2019년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가26,60030,00024,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190807BUY26,000
20190510BUY29,000
20190212BUY29,000
20190104BUY29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190807메리츠종금증권BUY26,000
20190725DB금융투자BUY(유지)24,000
20190717현대차증권BUY25,000
20190709대신증권BUY(유지)28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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