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[투데이리포트]코스맥스, "기로에 놓인 중국 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 "기로에 놓인 중국 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "1) 별도 외형 성장 둔화에도 생산 인력 숙련도 향상 및 부분 자동화를 통한 생산 성 향상으로 수익성 개선(2Q19P OPM +1.4%p yoy)이 이뤄진 점, 2) 광저우 법인의 온 라인 중심의 신규 고객 확보 및 공급 품목 증가로 매출 성장률이 +94% yoy에 달한 점 은 긍정적이었으나, 3) 중국 화장품 시장의 빠른 소비 패턴 변화로 상해 법인의 기존 고객사 매출 하락이 17% yoy에 달해 중국 합산 매출액이 -3% yoy으로 역성장이 불가피 했던 점, 4) 미국 누월드의 지난해 인력 이탈로 인한 매출 부진 -29% yoy이 2분기까지 이어진 점아쉬움 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 중국 지역에서의 외형이 감소하는 점은 치명적인 우려 요인 - 하반기 상해 법인의 신규 고객사 확보, 품목 확대, 혹은 광저우 법인의 고성장으로 중국 지역의 성장세 회복 여부가 주가 방향성을 결정할 것 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 190,000원까지 높아졌다가 2019년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 142,375 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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