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[투데이리포트]한국가스공사, "환율 걱정 배당 걱…" BUY-하나금융투자 조회 : 52
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2019/08/12 11:27
 

하나금융투자에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "환율 걱정 배당 걱정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "-2분기 매출액은 전년대비 3.6% 감소한 4.9조원을 기록했다. 원전 이용률 회복에 발전용 수요가 둔화되며 가스판매량이 전년대비 7.0% 감소했기 때문이다 -2020년까지 이익은 견조하나 당장 올해 배당이 걱정거리"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "한국가스공사 목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지한다. 2분기 실적은 컨센서스를 상회했다. 공급비 정산으로 적정투자보수가 확정되었고 1분기에 인식하지 못한 손익이 반영되었기 때문이다. 규제사업의 안정성이 회복되었고 미수금 우려도 해소되었지만 환율 약세와 국고채 금리 하락은 배당 기대감과 2020년 실적전망치를 낮추는 요인으로 작용하고 있다. 2019년 PER 6.4배, PBR 0.43배로 저평가지만 환율약세와 그에 대응한 배당가능 여부가 중요한 시점이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 74,000원까지 높아졌다가 2019년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가58,27367,00055,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY60,000
20190715BUY60,000
20190514BUY60,000
20190417BUY68,000
20190304BUY68,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812하나금융투자BUY60,000
20190812하이투자증권BUY(유지)59,000
20190812현대차증권BUY60,000
20190723NH투자증권BUY(유지)57,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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