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[종목현미경]한신공영_주가등락폭이 작아 조회 : 23
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2019/08/12 11:27
 
- 위험대비 수익률 -4.1로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.73%
- 증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.21%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.1로 상위권, 업종지수보다 높아

12일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.22% 오른 16,150원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 6.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -5.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱글로벌 1위 2.7% 1위 -5.9% 1위 -2.1
동부건설 2위 2.7% 5위 -22.5% 5위 -8.3
계룡건설 3위 2.1% 4위 -13.5% 4위 -6.4
한신공영 4위 1.6% 2위 -6.7% 2위 -4.1
화성산업 5위 1.4% 3위 -8.9% 3위 -6.3
코스피 - 0.9% - -6.7% - -7.4
건설업 - 1.5% - -8.9% - -5.9

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.73%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 2.73% 상승중이다.
계룡건설
23,300원 ▲100(+0.43%) 화성산업
12,250원 ▼100(-0.81%)
코오롱글로벌
8,900원 ▲280(+3.25%) 동부건설
8,680원 ▲320(+3.83%)

증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 21,500원이다. 현재 주가는 16,150원으로 5,350원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 갖춰지는 발판, 주가는 절대 저평가, - 19년 연결 영업이익 1,155억원(-46.2% YoY) 전망, 회계 변경 효과 - 연초 신규 택지 2곳 확보, 일단 성장동력 추가: 19년 신규 택지 2곳(양주 옥정, 울산 율동)을 확보했다. 관계사를 통해서 PFV형태로 사업을 진행할 예정이며 시공사로써 유리한 도급계약 체결이 가능하고 PFV에 대한 지분율(아직은 미정)만큼 사업이익을 배분받게 된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,500원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 30,217주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,321주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,066주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.21%를 보였으며 기관은 10.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.94%로 가장 높았고, 개인이 38.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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