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[투데이리포트]코스맥스, "답답한 업황…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 "답답한 업황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "- 2Q19 영업이익 132억원(-29.2%)으로 시장 기대치 -31.5% 하회: 내부적인 노력으로 수익성이 개선된 점은 긍정적이다. 작년 하반기부터 진행된 효율화, 자동화, 고수익성 제품 집중 전략으로 5%대 영업이익률을 달성한 것으로 추정된다. 문제는 중국과 미국이다. 상해법인은 중국 시장 변화로 고객군이 다각화 되면서 예상했던 수준의 수주를 확보하지 못하고 있고, 미국 누월드도 매출 감소가 이어지면서 적자전환했다. - 중국 전략의 중요성 재확인"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가를 120,000원으로 -17.2% 하향하고, 투자의견 매수를 유지한다. 투자 포인트는 1) 코스맥스이스트 지분 매각(10%, 828억원)으로 중국법인의 시장가치를 인정받았고, 재무구조 개선도 가능해졌다. 2) 국내 화장품에 대한 선호도 하락이 뚜렷해 중국 직진출한 ODM 사업이 상대적으로 매력적이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원까지 높아졌다가 2019년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 126,583 | 159,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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