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[투데이리포트]롯데하이마트, "긴 호흡이 필요한 …" BUY(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "긴 호흡이 필요한 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "-매출액 -1.5% YoY, 영업이익 -31.5% YoY 기록: ① 매출 부진과 온.오프라인 가격 경쟁으로 인한 판매단가 하락으로 매출총이익률이 하락하였고, ② 판매 관련 비용 증가(인건비, 지급수수료 등)로 영업이익이 감소. -온라인몰 고성장(+44% YoY)에도 불구하고 ① 백색가전을 제외한 전 사업부문 매출 감소, ② 온.오프라인 가전시장 점유율 확보를 위한 프로모션 증가로 매출총이익률이 감소하였다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "목표주가는 12M FWD PER 기준 10.6배 수준이다. 동사가 진행하고 있는 온.오프라인 프로모션 행사로 이익률 하락은 불가피할 것으로 전망된다. 주가 상승의 포인트는 ① 고마진 제품인 소형가전(공기청정기 포함)성장을 통한 이익 개선, ② 일반 상품 대비 객단가 높은 프리미엄 상품 운영 개선을 통한 수익성 강화, ③PB(하이메이드)상품 및 동사 단독 판매 상품 매출 성장으로 전망된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 60,000원까지 높아졌다가 2019년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 52,000 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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