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[투데이리포트]신세계, "하반기를 준비하자…" BUY(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "하반기를 준비하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "-[연결] 매출액은 1조 5,060억원(+27.3% YoY), 영업이익은 681억원 (-14.7% YoY)으로 영업이익 시장기대치(797억원)를 14.6% 하회하였다. 매출액 큰 폭 성장은 면세점 신규오픈(강남점, 인천공항 T1), 메리어트 호텔 오픈 영향으로 판단된다. ②[별도] 매출액은 3,674억원(-11.2% YoY), 영업이익 328억원(-0.3% YoY)으로 매출 감소는 백화점 인천점 영업종료 및 온라인 일반상품 SSG.COM 합병 영향이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "최근 동사 주가는 ① 백화점 인천점 종료 및 온라인부분 영업이익 감소 영향과 ② 신세계인터내셔날 비디비치 매출 부진이 예상되어 주가가 하락하면서 동사 주가에 영향을 미친 것으로 판단된다. 하반기 자회사 부문의 실적개선이 예상되고, 신세계디에프의 영업이익 흑자전환 전망은 주가 반등의 모멘텀으로 전망된다. 기업가치 측면에 긍정적 모멘텀이 기대되어 매수 추천을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 420,000원까지 높아졌다가 2019년2월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 363,846 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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