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[투데이리포트]코스맥스, "중국 우려가 현실로…" NEUTRAL(하향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 "중국 우려가 현실로"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "-2분기 연결 매출 3,323억원(YoY 2%), 영업이익 132억원 (YoY -29%)으로 기대치(OP 200억원)을 크게 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. 국내 사업 수익성 개선(OP 106억원, YoY 38%, OPM 5.5%)에도 불구하고 중국 상해법인 매출과 영업이익이 각각 YoY 17%, 80%(13억원 추정) 감소하면서 실적저하의 주 요인으로 작용했다. -3대 불확실성 지속: 매출채권/중국사업/누월드"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "투자의견을 ‘매수’에 서 ‘중립’으로 내린다. 10만원은 12MF PER 25배다. 국내 사업 및 중국 상해 법인 성장률 저하는 밸류에이션 할인 요인이다. 전술한 3대 불확실성 해소 전까지, 특히, 중국 상해법인 성장률이 YoY (+) 전환이 확인되기 전까지 보수적 접근이 바람직하다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 180,000원까지 높아졌다가 2019년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 124,917 | 159,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 159,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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