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[투데이리포트]오스템임플란트, "너무나 아쉬운 실적…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 25
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2019/08/12 13:10
 

신한금융투자에서 12일 오스템임플란트(048260)에 대해 "너무나 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "- 2분기 영업이익 77억원(+5.6%, YoY)으로 컨센서스 크게 하회:수익성이 좋은 임플란트 매출 비중이 40.5%(-11.0%p)로 떨어졌으며 재고 및 반품 충당금도 일부 발생하였기 때문이다. 판관비율은 매출 증대로 48.2%(-2.0%p)로 낮아졌다. 영업이익률은 5.4%(-1.0%p)로 기대에 못 미쳤다. - 3분기 영업이익 97억원(-20.6%, YoY)으로 역기저효과 예상 "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "실적 추정 하향(19F 영업이익 -24.6%, 주당순자산 -9.7%)을 반영하여 목표주가를 71,000원으로 18.4% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 중국, 미국 등 주요 해외 법인의 외형 성장이 지속되고 있으며, 2) 임플란트 외 사업부문 매출도 확대되고 있기 때문이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 60,000원까지 내려갔다가 2019년6월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가81,75090,00071,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY(유지)71,000
20190614BUY(유지)87,000
20190510BUY(유지)75,000
20190208매수(유지)71,000
20190124매수(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812신한금융투자BUY(유지)71,000
20190812한국투자증권BUY(유지)78,000
20190624삼성증권BUY88,000
20190618하이투자증권BUY(유지)90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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