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[투데이리포트]GKL, "비용 통제로 안정적…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 44
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/12 13:10
 

신한금융투자에서 12일 GKL(114090)에 대해 "비용 통제로 안정적인 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 264억원(-23.8% YoY, +55.7% QoQ) 기록 - 매출 유지 및 비용 통제로 안정적인 실적 흐름 기대:매출의 급격한 하락기(18년 10월~19년 2월)는 지났다. 19년 상반기까지는 인건비는 증가하고 수수료 및 판촉비 등의 비용은 감소해서 전체 비용에 큰 변화 가 있지는 않았다. 비용 통제 노력으로 향후 비용이 크게 증가하지는 않을 가능성을 높게 본다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1) 시가총액 1.2조원 대비 현금(금융자산포함, 6천억원, 이자 발생 부채 10억원도 안됨) 비율이 50%로 주가의 추가 하락은 제한적, 2) 19년 연결 영업이익 성장률 상반기 -34%, 하반기 +36% YoY 추정, 3) 19년 기말 배당수익률 2.78%(기말 DPS 540원, 중간DPS 130원) 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 33,500원까지 높아졌다가 2019년4월 29,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가26,07130,00023,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY(유지)26,000
20190510BUY(유지)29,500
20190409BUY(유지)29,500
20190212매수(유지)31,000
20190107매수 (유지)32,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812신한금융투자BUY(유지)26,000
20190812하나금융투자BUY23,500
20190812현대차증권BUY25,000
20190807메리츠종금증권BUY26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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