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[투데이리포트]신세계, "백화점과 면세점의 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "백화점과 면세점의 아쉬운 수익성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 신세계(004170)에 대해 "- 2Q 매출액 1.51조원 (+27.3% YoY), 영업이익 681억원 (-14.7% YoY) 기록 - 백화점 기존점성장률 7월 +4.8% YoY 기록, 견조한 명품 성장 때문 - 명품 브랜드의 높은 협상력과 면세점의 웨이상 비중 확대에 따른 수익성 하락 고민 - 공항 면세점의 낮은 기저를 바탕으로 하반기 본격적인 영업이익 턴어라운드 예상"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "적정주가는 백화점과 면세점의 영업가치와 관계사 및 센트럴시티의 자산가치 합으로 산출했으며 백화점의 영업이익 추정치와 면세점의 목표 PER를 하향 조정하였다. 2018년 하반기 공항 면세점의 낮은 기저를 바탕으로 하반기부터 본격적인 영업이익 턴어라운드가 예상되며 럭셔리 명품 라인업 강점을 바탕으로 상대적으로 양호한 백화점과 시내 면세점 호실적 추세도 지속될 전망이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 400,000원까지 높아졌다가 2019년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 345,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 363,846 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 345,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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