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[투데이리포트]삼성화재, "중동 홍수 피해 제…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 47
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2019/08/12 13:14
 

신한금융투자에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "중동 홍수 피해 제외 시 시장 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "- 2Q19P 순이익 1,953억원(-46.4% YoY), 당사 기대치 부합 - 2019년 순이익 8,210억원(-22.3% YoY) 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "연간 장기위험손해율을 82%선으로 목표하고 있으나 최근 실손 손해율 흐름 감안 시 쉽지는 않아 보인다. 1) 그럼에도 불구하고 타 사 대비 상당히 안정적인 손해율 흐름은 전통적인 언더라이팅 강자임을 입증한다. 2) GA 채널 의존도는 18%에 불과하다. 신계약 판매비 레버리지 비율도 1,112%로 안정적이다. 최악의 상황에서 경쟁이 심화된다 해도 비용 증가에 대한 부담은 제한적이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 365,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가322,308350,000300,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY(유지)330,000
20190515BUY(유지)360,000
20190221매수 (유지)360,000
20181116매수(유지)365,000
20181109BUY(유지)365,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812신한금융투자BUY(유지)330,000
20190812하나금융투자BUY310,000
20190812하이투자증권BUY(유지)320,000
20190812한국투자증권BUY(유지)305,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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