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[투데이리포트]코스맥스, "중국 매출 3% 감…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 "중국 매출 3% 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스에 대한 투자의견을 BUY 유지하나, 목표주가를 152,000원에서 125,000원으로 18% 하향한다. 목표주가 125,000원의 근거는 12M Fwd EPS에 Target P/E 25x를 적용하여 산출하였다. 당사의 하향의근거는실적추정치하향에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "코스맥스의 2분기 실적은 연결 매출액 3,323억원(YoY+2%), 영업이익 132억원(YoY-29%), 지배주주순익 93억원(YoY-21%)을 기록했다. 상해법인의 매출 감소와 미주법인의 더딘 실적으로 컨센서스 영업이익 192억원을 32% 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "코스맥스는 금번 잠정실적과 함께 법인별 가이던스를 조정 하였다.(참고 표1) 핵심시장에서 주요 법인의 급변한 영업성과를 반영했다. 낮아진 기대치, 하반기 중국 화장품 시장의 성수기 도래로 최악은 지났다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 212,000원까지 높아졌다가 2019년7월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 123,615 | 159,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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