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[투데이리포트]GKL, "기말 DPS 기준 …" HOLD(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "기말 DPS 기준 시가배당률 3.0%"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GKL(114090)에 대해 "별도실적은 매출액 1,174억원(+1% YoY), 영업이익 261억원(-25% YoY), 당기순이익 197억원(-27% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 2019년 하반기 정켓계약을 2곳 → 4곳으로 확대해 월매출을 증대시키는 방안 모색. 정켓계약 확대를 제외한 추가적인 성장모멘텀은 부재한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2019E DPS는 710원(중간 130원 + 기말 580원)으로 전년수준 동결 예상. 동사의 시가 배당률은 연간 DPS 기준 3.7%, 기말 DPS 기준 3.0%. 現 주가레벨에선 동사 주가의 하방경직성을 기대할 수 있다는 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,222 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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