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[투데이리포트]한국가스공사, "규제 리스크 해소와…" BUY(유지)-유진투자증권 조회 : 59
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2019/08/12 16:22
 

유진투자증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "규제 리스크 해소와 외부변수(유가, 환율)의 충돌"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "순이익은 원 달러 상승 전년 본사이전 법인세 환급 기저효과 해외 법인세율 상승으로 적자"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "매출액 4.9조원, 영업이익 2,047억원(+1,240.6%yoy), 당기순손실 68억원(적지 yoy)으로 영업이익 기준, 당사 추정, 시장 컨센서스 크게 상회하는 어닝서프라이즈 기록"라고 밝혔다.

한편 "2019년 국내 도매사업 적정투자보수액 상승 상반기 대비 국내 도매사업 공급비용 배분비율 상승하지만 비수기 영향 고정비 부담으로 적자전환 상반기 상승했던 유가의 영향으로 해외자원 사업부의 판매단가 시차 적용으로 해외 실적 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 80,000원까지 높아졌다가 2019년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가56,57167,00051,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY(유지)52,000
20190708BUY60,000
20190514BUY(유지)52,000
20190304BUY(유지)67,500
20190114BUY(유지)76,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812유진투자증권BUY(유지)52,000
20190812삼성증권BUY56,000
20190812미래에셋대우BUY67,000
20190812키움증권BUY(유지)56,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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