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[투데이리포트]신세계, "기대치를 하회했지만…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "기대치를 하회했지만, 걱정이 되지 않는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "기대치를 하회했지만, 질적으로 상당히 좋은 실적입니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "신세계 2분기 실적은 시장 및 당사 기대치에 못 미쳤다. 연결기준 2분기 매출액은 1조 5,060억 원(전년동기대비 +27.3%), 영업이익 681억 원(전년동기대비 -14.7%)을 기록하였다. 인천점 철수 및 신규면세점 오픈에 따른 비용 증가분을 감안하면 긍정적인 실적이지만, 주요 자회사 및 면세점 실적이 예상치를 벗어나면서 다소 아쉬운 실적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 영업실적은 상반기보다 더욱 확대될 것으로 전망한다. 명품매출 성장이 이어질 가능성이 높고, 면세점 일매출 확대에 따른 이익 증가 효과가 기대되기 때문이다. 강남점 일평균 매출이 BEP 수준을 넘어섬에 따라 영업이익 증가폭은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 550,000원까지 높아졌다가 2018년11월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 352,941 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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