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[투데이리포트]삼성화재, "정도 경영은 납득되…" HOLD-한화투자증권 조회 : 40
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/13 08:34
 

한화투자증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "정도 경영은 납득되지만, 배당투자자의 이탈 또한 예상된다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "예상 배당수익률의 하향 조정이 불가피함에 따라, 배당투자 수요의 유출이 불가피한 상황이라 판단합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "삼성화재의 2Q19 당기순이익은 1,953억 원으로 컨센서스를 10.7% 하회했다. 금액 기준 234억 원의 오차였는데, 중동 홍수로 일반보험 부문에서 일회성손실 400억 원이 계상된 점으로 이를 설명하고 남음이 있다."라고 밝혔다.

한편 "車보험 손해율, 실손 의료보험 손해율, 사업비율 등 각종 지표의 악화 상황이 장기화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년11월 315,000원까지 높아졌다가 2019년5월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가315,714350,000295,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812HOLD310,000
20190529HOLD(유지)310,000
20181115HOLD(하향)315,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812한화투자증권HOLD310,000
20190812삼성증권BUY300,000
20190812미래에셋대우BUY310,000
20190812NH투자증권BUY(유지)295,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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