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[투데이리포트]이마트, "설마 했던 우려가 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "설마 했던 우려가 현실로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "실적 부진의 가장 큰 원인은 본업인 할인점(영업손실 43억원, 적자전환)이다. 우선 기존점신장률이 부진(-4.6%)했는데, 오프라인 할인점 채널의 경쟁력이 약화되고 있는 가운데 공휴일수가 2日 부족해 영업환경이 비우호적이었기 때문이다. 이러한 가운데 공시지가 상승에 따라 보유세가 전년 동기 대비 +100억원 증가한 영향으로 수익성 방어에 실패했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이마트의 2Q19 연결 순매출액과 영업손실은 각각 4조 5,810억원(+14.8%yoy), 299억원(적자전환 yoy)을 기록하며 컨센서스(185억원) 및 당사추정치(125억원)을 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 새벽배송을 확대하는 등 외형 성장에 보다 초점을 맞출 계획인 만큼 얼마나 성장률을 끌어올릴 수 있을지가 주가 방향성에 중요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 320,000원까지 높아졌다가 2019년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 154,947 | 250,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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