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[종목현미경]GS건설_상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 조회 : 48
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2019/08/13 09:51
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.84%
- 증권사 목표주가 48,700원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.21%, 외국인 36.39%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

13일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.77% 하락하면서 31,950원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 9.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -7.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림산업 1위 2.1% 3위 -9.9% 2위 -4.6
HDC현대산업개발 2위 2.0% 1위 -2.1% 1위 -1.0
GS건설 3위 1.9% 2위 -9.2% 3위 -4.8
현대건설 4위 1.7% 5위 -15.9% 5위 -9.3
대우건설 5위 1.6% 4위 -14.5% 4위 -9.0
코스피 - 0.8% - -7.2% - -9.0
건설업 - 1.4% - -10.4% - -7.4

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.84%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.84% 하락하고 있다.
대림산업
96,000원 ▼3400(-3.42%) HDC현대산업개발
35,150원 ▲50(+0.14%)
현대건설
40,550원 ▼800(-1.93%) 대우건설
3,910원 ▼20(-0.51%)

증권사 목표주가 48,700원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS건설의 평균 목표주가는 48,700원이다. 현재 주가는 31,950원으로 16,750원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 채상욱, 이송희 에널리스트가 " 내일을 보고 사자, 2Q19실적은 낮아진 시장 기대치보다 약간 미흡했는데, 이는 1) 매출액 감소폭이 예상보다 컸고, 2) 인프라부 문에서의 잡비용들이 추가된 영향이다. 그러나 하반기 해외건설 수주 파이프라인이 다양해지고, 국내를 포함할 경우 플랜트 부문의 매출성장세가 2020년 하반기부터 재개될 것으로 기대되는 만큼, 매출단 측면에서 저점이라 판단된다. 투자로 치자면 지금이 사야할 시기다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 목표주가 내리기 미안한 실적 , ‘19년 매출액 10.4조원(YoY -20.8%), 영업이익 8,700억원(YoY -18.3%), 연간 매출액 감소 불구, 주택 · 플랜트 원가율 개선에 힘입어 당초 추정치(영업이익 8,240억원)를 상회하는 실적 달성 예상. 해외 수주 부족 · 주택 정책 우려 등 숙제가 남아 있지만 여전히 높은 주택 수주잔고가 상당기간 호실적 유지할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 47,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월2일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 440,740주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 130,868주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 309,083주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.21%, 외국인 36.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.21%를 보였으며 개인은 30.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.89%로 가장 높았고, 기관이 35.4%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,150원대는 전체 거래의 13.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월26일 :지에스건설(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월23일 :지에스건설(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
7월22일 :지에스건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결




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