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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "깜짝실적. 한일 문…" BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 33
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2019/08/13 09:51
 

미래에셋대우에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "깜짝실적. 한일 문제도, 미중 문제도 수혜 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,700원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2Q19 Review: 영업이익 788억원(+471.0% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 깜짝 실적 -디펜스(추정 영업이익 159억원, 실제 영업이익 330억원), 정밀기계(추정 57억원, 실제 199억원), 시스템(추정 175억원, 실제 235억원), 테크윈(추정 83억원, 실제 142억원) 등 대부분의 사업에서 호조를 보였다. - 방산 수출 증가 긍정적. 한일 문제로 정밀 기계, 미중 문제로 CCTV 사업 호조 기대. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "더욱 긍정적인 것은 실적의 가시성이다. 방산 수출액이 분기 1,000억원 수준에서 안정화될 것이고, 미중 무역 분쟁으로 CCTV 수출액 증가도 본격화될 것으로 전망된다. 세계 1위의 중국 CCTV 업체가 견제를 받고 있기 때문이다. CCTV 공장의 베트남 이전 및 반도체 칩 개발 완료 효과도 기대된다. 정밀기계도 일본 업체들과 경쟁 중이다. 한일 문제가 지속된다면 반사이익을 기대할 수 있다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 32,300원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가45,45053,00042,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190813BUY(유지)44,700
20190509BUY(유지)43,000
20190221매수43,000
20190118매수47,000
20181114BUY42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190813미래에셋대우BUY(유지)44,700
20190813대신증권BUY(유지)53,000
20190730BNK투자증권BUY(유지)42,000
20190703KB증권BUY(유지)43,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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