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[투데이리포트]롯데하이마트, "하반기 수익예상 하…" MARKETPERFORM-현대차증권
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| 현대차증권에서 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "하반기 수익예상 하향 조정"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,800원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "- 2분기에도 전분기에 이어 실적 부진이 지속됨. 2분기 별도기준 매출액 1조 709억원 (-1.5%, YoY)과 영업이익 458억원 (-31.5%, YoY)으로 당초 전망치를 크게 하회한 부진한 실적을 기록함. 매출액 부진과 온라인과의 가격 경쟁으로 인한 판매단가 하락에 따른 매출총이익률의 둔화와 판매관련 비용(감가상각비, 인건비, 지급수수료 등) 증가가 수익성 악화의 주된 요인으로 작용함. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 투자의견은 기존 Marketperform을 유지하나, 수익예상 하향으로 목표주가를 36,800원으로 하향 조정함. 동사의 영업실적은 지난해 2분기를 정점으로 하향 추세를 보이고 있는데, 그 추세는 적어도 올해 연말까지 지속될 전망. - 최근 주가 하락으로 12개월 Forward 기준 P/E와 P/B는 각각 8.9배와 0.4배 수준으로 valuation 매력은 개선"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 91,000원까지 높아졌다가 2019년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,644 | 60,000 | 36,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 36,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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