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[투데이리포트]성광벤드, " 아쉬운 업황 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 성광벤드(014620)에 대해 " 아쉬운 업황 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "- 매출액은 1Q19 신규수주 하락(456억원, -15.8%)의 영향이 예상되었으나 이연물량 인식과 환율 상승효과(+8.1% yoy, 원/달러 평균 2Q18 1,080원 → 2Q19 1,167원)가 반영되며 예 상치를 상회 - 영업이익은 판가 인상 영향(6~7% 인상), 매출 증가에 따른 고정비 감소효과, 재고자산충당 금 환입(7억원) 등이 반영되며 예상치 상회 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 2Q19 신규수주는 505억원(+12.1% yoy)으로 무난한 증가. 박스권 유가에 전방산업의 개선 세는 둔화. 올해 연간 신규수주 전망치 하향(2,144억원 → 2,026억원) - 500억원 이상의 순현금 보유. 2017년을 바닥으로 수주와 실적이 회복세를 보이고 있으나 시장 눈높이에 비해 회복 속도가 더뎌 주가는 등락을 반복. 올해도 실적 개선은 더딜 수 있 지만 회복 기조는 지속. 외형 회복 및 믹스 개선 시 레버리지가 매우 큰 편이며 유가와 주가 연동성이 높음. PER 관점의 접근까지는 2~3년이 소요될 것 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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