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[투데이리포트]삼성생명, "깊어지는 저금리의 …" TRADING BUY-미래에셋대우 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/14 10:04
 

미래에셋대우에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "깊어지는 저금리의 근심 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명의 2Q 순이익은 3,093억 원으로 우리의 기존 추정 3,353억 원을 소폭 하회하였다. 1분기와 마찬가지로 효율 지표는 부진하지만, 부동산 매각이익(920억 원 등) 등이 기여하여 실적을 방어했다. -신계약 호조를 압도하는 금리 하락의 부담 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4분기 변액보증준비금 추가 부담이 이익의 가장 큰 변수이다.(금리 하락폭이 컸던 15~16년사이 부담했던 규모는 3,000~4,000억 원 가량이었다.) 다만 RBC 352%에 이르는 높은 자본여력과 이연된 배당 재원(지난 해 삼성전자 매각이익의 일부)이 DPS를 방어할 수 있으리라는 점은 위안이다. FY19, FY20 순이익 추정을 각각 10.7%, 13.1% 하향 조정하고, 금리 하락을 고려하여 목표주가는 81,000원(기존 100,000원)으로 하향한다. 투자의견은 Trading Buy를 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 125,000원까지 높아졌다가 2018년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가92,750100,00081,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814TRADING BUY81,000
20190515TRADING BUY100,000
20190222TRADING BUY100,000
20181130TRADING BUY100,000
20180813TRADING BUY125,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814미래에셋대우TRADING BUY81,000
20190814교보증권BUY(유지)100,000
20190625NH투자증권BUY(유지)100,000
20190531한화투자증권HOLD(유지)90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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