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[종목현미경]흥국화재_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.39% 조회 : 22
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2019/08/14 10:40
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.54%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.39%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,890원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

14일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.22% 오른 3,745원을 기록하고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 12.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -12.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이트진로홀딩스 1위 3.5% 1위 7.3% 1위 2.0
S&T홀딩스 2위 3.3% 2위 5.7% 2위 1.7
LS전선아시아 3위 2.6% 3위 -7.9% 3위 -3.0
대상홀딩스 4위 2.3% 4위 -11.3% 4위 -4.9
흥국화재 5위 1.5% 5위 -12.7% 5위 -8.4
코스피 - 0.9% - -6.9% - -7.6
금융업 - 1.0% - -11.5% - -12.7

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.54% 상승중이다.
하이트진로홀딩스
10,600원 ▲50(+0.47%) 대상홀딩스
6,330원 ▲140(+2.26%)
S&T홀딩스
15,800원 ▲350(+2.27%) LS전선아시아
7,560원 ▲150(+2.02%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 566주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 26,492주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,440주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.38%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.39%를 보였으며 외국인은 4.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.41%로 가장 높았고, 기관이 28.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 43.1%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,970원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월12일 :흥국화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)




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