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[종목현미경]한화에어로스_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 조회 : 46
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2019/08/14 11:22
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.64%
- 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.67%, 외국인 21.47%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 34,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

14일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.65% 오른 36,750원을 기록하고 있는 한화에어로스페이스는 지난 1개월간 14.84% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화에어로스페이스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화에어로스페이스의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화에어로스페이스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 3.1% 1위 16.1% 2위 5.2
현대미포조선 2위 2.4% 4위 -20.4% 4위 -8.4
대우조선해양 3위 2.4% 5위 -21.3% 5위 -8.8
한국항공우주 4위 2.2% 3위 5.4% 3위 2.4
한화에어로스페이스 5위 1.9% 2위 14.8% 1위 7.8
운수장비 - 0.9% - -2.4% - -2.6
코스피 - 1.0% - -6.9% - -7.6

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.64% 상승중이다.
대우조선해양
24,650원 ▲150(+0.61%) 현대미포조선
37,850원 ▼200(-0.53%)
한국항공우주
37,350원 ▼950(-2.48%) 만도
33,500원 ▲200(+0.60%)

증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화에어로스의 평균 목표주가는 46,000원이다. 현재 주가는 36,750원으로 9,250원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 제대로 날았다 , 2분기 영업이익은 788억원(QoQ 흑전, YoY 471%)으로 시장 컨센서스(304억원)를 대폭 상회하는 깜짝 실적이었다. 1) 에어로스페이스의 엔진부품 장기공급(LTA) 사업과 테크윈 CCTV의 체질개선 성과가 돋보였고, 2) 디펜스의 인도향 자주포 등 고마진 수출이 집중됐으며, 3) 전사적으로 우호적인 환율 효과가 컸다. 중국 수요 부진 등 거시 환경 우려를 무색하게 하는 실적이었다. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, NH투자증권의 최진명 에널리스트가 " 날아라. 제트엔진 가동!, -2019년 2분기 영업실적은 매출 1조3,986억원(+38.3% y-y), 영업이익 788억원(+470.3% y-y, 영업이익률 5.6%)를 기록. 모든 사업부문에 걸쳐 기대 이상의 성과를 나타내며 ‘어닝 서프라이즈’ 달성 -M&A 및 시너지 효과로 지속적인 성장 기대. 최근 미국 EDAC(항공엔진 기술 보유) 인수를 통해 기술력 향상을 추구하고 있는 상황…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.03%로 업종평균 하회. PBR은 0.45로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화에어로스페이스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
한화에어로스페이스 한국항공우주 만도 대우조선해양 현대미포조선
ROE -3.0 -10.0 8.8 -22.1 8.8
PER - - 14.9 - 8.9
PBR 0.5 3.6 1.3 0.8 0.8
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
8월7일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 472,754주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 583,491주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,030,091주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 한화에어로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.63%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.67%, 외국인 21.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.67%를 보였으며 외국인은 21.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.2%로 가장 높았고, 기관이 22.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,900원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월5일 :한화에어로스페이스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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