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[투데이리포트]한세실업, "실적 개선은 정상 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 "실적 개선은 정상 궤도 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 " 2Q19 실적 Review: 당사 추정치 상회하는 양호한 실적 - 매출액 4,296억원(+9%, yoy), 영업이익 191억원(+70%, yoy) 기록 -2019년 연간 오더 증가율 +8% 전망 유지: 2분기 달러 수주 증가율은 1분기 +15%에 비해 낮은 3% 증가에 그쳤지만 선적 시기에 따라 분기별 성장률 차이가 발생할 수 있어 큰 의미를 두지 않음"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 2분기 무난한 실적에서 나타났듯이, 실적에 대한 눈높이만 다소 조정되었을 뿐이지 의류 OEM 업황 개선 추세가 이탈했다고 판단하지 않음. 최근 대만 peer 기업들의 주가 부진이 동사의 주가 회복에 다소 부정적이나, 동사의 주가 낙폭이 상대적으로 컸던 점을 고려하면 동 사 주가 회복에 무게를 두고 접근하는 것이 적절하다는 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 29,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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