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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "말레이시아 효과는 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "말레이시아 효과는 이제 시작"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "- 2Q19 실적, 컨센서스와 당사추정치 모두 상회 → 말레이시아 공장 가동 효과 - 말레이시아는 국내 대비 전력비와 인건비가 절반 이상 저렴하므로 원가측면 유리 - 3Q19 실적은 말레이시아 가동률 추가 상승효과로 QoQ 증익 이어나갈 전망 - I2B 매출 내 말레이시아 법인 비중은 19년 25%, 20년 50%로 확대될 전망임에 따라 연결 영업이익률 또한 점진적인 개선 기대 → 20년 영업이익 추정치 12.2% 상향"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2020년 추정치 상향조정을 반영해 적정주가를 49,000원으로 11% 상향한다. EV 전지박의 타이트한 공급이 지속되고 있으나, 2020년 기준 24배 (vs 소재 평균 20배)의 밸류에이션에 프리미엄이 일정부분 반영(타깃 멀티플은 30배)되어 있다고 판단해 투자의견은 Trading buy를 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 53,750 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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