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[투데이리포트]대한항공, " 화물 부진에 발목…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 " 화물 부진에 발목 잡힌 여객 호조 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 "● 2Q19 매출액은 전년 동기 수준을 유지했으나, 영업이익이 19개 분기 만에 적자를 기록. ● 국제선 매출이 6% 성장 했으나, 화물 부문 매출이 1Q19에 이어 2분기 연속 감소세를 보 이며 실적 성장에 부담으로 작용"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 ". 1) 국내 항공사들의 실적 개선을 지탱해온 출국 수요가 둔화세를 보이기 시작 했으며, 2) 한국인 최다 여행지인 일본과의 관계 악화 및 최근 중국 노선 신규 취항 잠정 중단으로 인한 반기 실적 가시성 훼손, 3) 국내 경기 둔화와 환율 급 등까지 겹쳐 항공 업황 전반에 대한 우려가 고조 됨에 따라 기존 BUY 투자의견에서 HOLD 투자의견으로 향 조정. 델타 항공과의 JV, 다변화된 노선 포트폴리오 등 차별 화 된 경쟁력을 갖추고는 있으나, 구조적 성장 일단락에 따른 업황 둔화를 피기는 어 려울 것으로 판단. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년12월 40,000원까지 높아졌다가 2018년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 36,375 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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