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[투데이리포트]한국철강, "예상되었던 2Q 실…" BUY-현대차증권 조회 : 42
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/16 11:21
 

현대차증권에서 16일 한국철강(104700)에 대해 "예상되었던 2Q 실적 부진, 하반기 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 "- 2분기 영업손익은 -52억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. - 부진한 실적에도 투자의견 BUY 유지하며 그 근거는 1) 상공정 트러블로 국내 타 전기로철근 업체들에 비해 부진한 수익성이 예상되었던 바, 이번 실적 부진은 주가에 기반영 되었다고 판단되고 2) 창원 공장 전기로가 재가동되어 하반기 실적은 정상화될 것으로 예상되며, 3) 현재 P/B 0.3배로 역사적 밴드의 하단에 있어 주가 하방경직성이 클 것이기 때문. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 전방산업에 대한 우려와 글로벌 매크로 불확실성에 따른 KOSPI의 약세로 동사 주가도 조정을 받았으나 P/B 0.3배를 고려시 주가 하방경직성을 가질 것으로 기대됨 - 목표주가는 연간 실적 추정치를 낮추면서 기존 8,200원에서 6,400원으로 조정함. 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.38배를 적용하여 목표주가를 산출함 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,200원까지 높아졌다가 2018년11월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가7,1508,0006,200
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY6,400
20190627BUY8,200
20190520BUY8,200
20190222BUY7,500
20181116BUY7,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816현대차증권BUY6,400
20190723하나금융투자BUY8,000
20190626NH투자증권HOLD(유지)6,200
20190520미래에셋대우BUY(유지)8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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