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[투데이리포트]한국자산신탁, "대출채권 손실 지속…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 한국자산신탁(123890)에 대해 "대출채권 손실 지속으로 불확실성 잔존 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 삼성증권 이경자, 소지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "● 2분기 대출채권 손실은 199억원으로 전년동기 36억원 대비 크게 증가 ● 신탁계정대의 자금 회수가 더뎌지고 있음이 리스크 ● 불안정한 사업지의 빠른 정리와 우량 수주 확보가 필요 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 대출채권 손실을 반영해 2019~2020년 EPS를 각각 5.3%, 7.0% 향고 2020년 예상 ROE도 11.5%에서 10.6%로 조정함에 따라 목표 PBR을 0.7배에서 0.6배로 향했다. 이에 따라 목표주가 를 3,800원으로 9.5% 향조정한다. 2017년 ROE는 26.9%에 육박했으나 2018년 18.5%, 2019년 2분기는 14.6%으로 락며 차입형신탁을 확장기 전인 2014년 수준으로 되돌아간 상태다. 현안 사업이 정리된 뒤 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 4,400 | 5,000 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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