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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "전기차 밸류체인 중…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "전기차 밸류체인 중 가장 안정적인 수익성 기록 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 " 2 분기 연결 매출액 1,522 억원, 영업이익 174 억원으로 호실적 기록(컨센서스 매출액 1,379 억원, 영업이익 138 억원 크게 상회) - 여전히 타이트한 동박 수급 상태를 보여주는 실적이며, 자회사들의 호실적, 특히 말레이시아 신공장의 실적 고무적 - 신공장 가동률 높아지는 3 분기, 추가적인 증설이 예정된 2020 년 이후 고성장 기대 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "말레이시아 신공장이 차질 없이 가동되고 있으며, 전기차용 동박시장은 여전히 타이트한 수급이 지속되고 있어 생산능력 증가가 매출 증대로 이어질 것으로 전망한다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 48,000 원(Target PER 30 배 유지)을 유지한다. 고려아연이 같은 철강 업종내에서 큰 프리미엄을 받고 있듯이 동사도 성장성 높은 전기차 밸류체인 중에서도 높은 이익 안정성으로 프리미엄이 가능하다고 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 53,750 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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