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[투데이리포트]에스엠, "구원 투수가 없다!…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 에스엠(041510)에 대해 "구원 투수가 없다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "2분기 소속 아티스트들의 핵심 활동량 급감이 마진 급락으로 직결된 것으로 판단된다. 엑소 멤버들의 군입대가 시작되었고, 동방신기 돔투어가 4분기로 지연된 점이 실적 공백의 가장 직접적인 원인이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 1,596억원(YοY +28.3%), 영업이익 39억원(YοY -61.0%)으로 당사 전망치 66억원에도 크게 못 미치며 전분기에 이어 어닝쇼크를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "엑소가 내년에는 실적 기여가 거의 없다고 보는 것이 합리적인데 이를 백업해 줄 신인이 없다고 보여진다. NCT의 고군분투는 냉정하게 판단했을 때 샤이니 공백을 메우는 정도의 의미에 지나지 않는다. 8월 발표한 미국 활동 프로젝트그룹 슈퍼엠으로는 신인부재 공백을 메우기는 불가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,375 | 59,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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