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[투데이리포트]태평양물산, "오더 증가는 미약했…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 태평양물산(007980)에 대해 "오더 증가는 미약했으나 이익 개선은 창대했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 태평양물산(007980)에 대해 "영업이익률은 2.6%p 개선된 4.2%를 기록했다. 바이어 개선 작업과 가동률 개선이 동시에 진행된 결과로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 96억원(+179.9% YoY)으로 예상치(당사 59억원, 시장 55억원)을 큰 폭으로 상회, 어닝 서프라이즈를 기록했다. 원가율이 1.6%p YoY 개선되었고 판관비 절대 금액도 전년동기대비 3억원 가량 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 연결 영업이익은 21.5% YoY 증가한 330억원을 전망한다. 의류 OEM 오더 증감률은 2분기와 유사한 4.5% YoY으로 추정했다. 연간 오더 증감률은 1.2%으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,200원이 고점으로, 반대로 3,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 4,350 | 4,500 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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