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[투데이리포트]하이트진로, "3Q를 위한 준비는…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/19 08:40
 

신한금융투자에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 "3Q를 위한 준비는 끝났다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종, 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "의미있는 부분은 원가율이다. 2Q19 매출원가율은 무려 4.2%p 개선됐다. 주류에서의 공장 가동률이 상승하며 판관비율의 상승(+7.6%p)을 일정 부분 상쇄했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q19 연결 매출액은 5,244억원(+6.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 106억원(-60.5%)을 기록했다. 당사 추정치(103억원)에는 부합, 컨센서스(145억원)에는 하회했다. 세부 지표는 견조했다. 소주 매출액은 8.7% 증가한 2,912억원을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "원가율 개선과 기저효과 덕분에 영업이익은 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년11월 23,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 26,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가24,00027,00019,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190815BUY(유지)26,000
20190722BUY(유지)26,000
20190516BUY(유지)26,000
20190429BUY(유지)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190815신한금융투자BUY(유지)26,000
20190816하이투자증권HOLD(유지)21,000
20190816삼성증권BUY27,000
20190816미래에셋대우TRADING BUY (유지)24,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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