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[종목현미경]현대그린푸드_거래비중 기관 42.37%, 외국인 27.29% 조회 : 12
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2019/08/19 09:06
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.37%, 외국인 27.29%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

19일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.92% 상승한 11,000원으로 보합권에 머물러 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 17.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -12.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계인터내셔날 1위 4.4% 2위 -6.9% 1위 -1.5
롯데하이마트 2위 1.7% 5위 -21.9% 5위 -12.8
현대홈쇼핑 3위 1.4% 1위 -6.6% 2위 -4.7
현대그린푸드 4위 1.4% 4위 -17.3% 4위 -12.3
SK가스 5위 1.1% 3위 -9.3% 3위 -8.4
코스피 - 0.9% - -6.2% - -6.8
유통업 - 1.1% - -8.2% - -7.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.29% 상승중이다.
현대홈쇼핑
94,300원 ▼300(-0.32%) SK가스
71,600원 ▲100(+0.14%)
신세계인터내셔날
167,500원 0 (0.00%) 롯데하이마트
30,200원 ▲250(+0.83%)

증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 16,500원이다. 현재 주가는 11,000원으로 5,500원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박애란 에널리스트가 " 주력 사업의 실적 흐름에 주목 , -2Q 영업이익 34.4% 감소, 자회사 실적 부진 영향 -주력 사업 실적 흐름은 개선, 푸드서비스와 식재부문 2Q 영업이익은 각각 31.8%, 14.1% 증가 -푸드서비스와 식재부문의 견조한 실적과 스마트푸드센터 구축을 통한 장기 성장성 확보에 주목…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌, 이승웅 에널리스트가 " 주력사업의 실적은 견조할 듯 , -2분기실적의경우 K-IFRS 연결기준매출액7,785억원(YoY-1.6%), 영업이익380억원(YoY-11.2%)으로 다소 부진할것으로 예상된다.이는 주력자회사인 현대리바트와 에버다임 등이 건설경기영향 등으로 실적부진이예상되기 때문 - 주력사업의경우 최저임금인상 등 우호적이지 않은 영업환경에도 불구하고 단체급식단가인상효과 확대 및 식수회복, 저수익거래처조정, 외식사업신규출점효과 등으로 견조한실적이 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 9.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대그린푸드 신세계인터내셔날 현대홈쇼핑 SK가스 롯데하이마트
ROE 6.3 - 7.7 0.4 6.9
PER 9.9 - 11.3 107.9 12.3
PBR 0.6 - 0.9 0.4 0.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월13일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 152,690주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 381,642주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 537,006주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.37%, 외국인 27.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.09%를 보였으며 외국인은 27.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.16%로 가장 높았고, 개인이 37.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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