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[증권업] 금융업종 중 최선호주 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/19 09:14
 
2019년 2분기 실적 QoQ 18.2%↓, YoY 13.8%↑

2019년 2분기 기준 교보증권 Coverage 6개 증권사(미래에셋대우, NH투자증권, 한국금융지주, 삼성증권, 메리츠종금증권, 키움증권)의 당기순이익은 약 8,304억원으로 전분기에 비해서는 18.2% 감소했고, 전년동기에 비해서는 13.8% 증가. 교보증권 예상을 1.7% 소폭 하회. 6개 증권사의 2019년 2분기 실적은 예상대로 회사별로 차별화가 존재했으나, 전분기 배당금 및 분배금 등 일회성 운용수익 등을 고려한다면 대체로 양호한 실적을 시현한 것으로 판단됨.

증권업 ‘Overweight’, Top picks: 한국금융지주, 미래에셋대우

필자는 증권업에 대해 투자의견 ‘Overweight’를 유지. 올해 증권거래세 인하에도 불구하고 미·중 무역전쟁, 일본의 수출 규제, 국내 경기 침체 우려 등으로 거래대금 증가는 쉽지 않는 상황. 하지만 대형증권사의 경우 과거대비 커진 자본력을 바탕으로 IB관련 지속적인 성장 및 수익 실현 가능성이 커 보이고, 또한 금리인하 및 하락이 장기적으로 증시주변의 유동성 확대와 증권사 채권자산운용에서 유리한 환경을 제공해 줄 것으로 예상되어, 아직까진 우려보다는 견조한 실적 시현이 가능하다고 판단됨.

Top picks로는 한국금융지주(071050)와 미래에셋대우(006800)를 유지. 한국금융지주(TP: 90,000원)에 대해 연간 실적 상향 조정하면서 목표주가 10만원으로 상향, 주요 자회사들의 성장과 더불어 수익성이 향상되는 모습을 보여 2019년 연간 실적 기대. 미래에셋대우(TP: 10,000원)의 경우 적극적인 자본활용(PI)의 활동이 2019년부터 실적 가시화 될 것으로 기대되고. 양호한 실적을 바탕으로 2019년 배당수익률도 매력적.

교보 김지영



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