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[투데이리포트]한국전력, "바닥 탈출 시작…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 한국전력(015760)에 대해 "바닥 탈출 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "- 2분기 영업이익 -2,986억원(+3,885억원 YoY)으로 컨센서스 상회: 작년 11~12월 하락한 유가의 LNG 수입가격 반영, LNG 세금 인하 등이 주 요인이다 - 3분기 영업이익 1.4조원(+0.4% YoY), 4분기 -0.1조원(+0.7조원) 전망: 석탄발전 가동률은 3분기 85%, 4분기 80%로 상반기 평균 65%보다 상승할 전망이다. 하반기 환율은 1,200원/달러, 4분기 원전사후처리비용 및 탄소배출권 충당금은 각각 2,000억원, 5,000억원 증가한다고 가정했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "환율 상승 등을 반영해 실적 전망치 및 목표주가를 소폭 하향한다. 목표주가는 33,000원(-3%)이다. 아직 낮은 수준이지만, 2분기부터 실적 개선이 시작되었다. 올해 9월 신고리 4호기, 내년 4월 신한울 1호기 가동, 2020년 원전가동률 83%로 상승, 석탄가격 하락 등으로 내년에도 실적 개선은 지속될 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 44,000원까지 높아졌다가 2019년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,423 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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