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[종목현미경]한국항공우주_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 47
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2019/08/19 10:46
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.31%
- 증권사 목표주가 46,700원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.34%, 외국인 28.02%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 34,100원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

19일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.95% 오른 38,400원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 9.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 3.0% 5위 -15.8% 5위 -5.2
한국조선해양 2위 2.5% 4위 -8.6% 4위 -3.4
삼성중공업 3위 2.2% 3위 -5.3% 3위 -2.3
한국항공우주 4위 2.0% 2위 9.7% 2위 4.8
한화에어로스페이스 5위 1.9% 1위 14.1% 1위 7.4
운수장비 - 1.0% - -1.5% - -1.5
코스피 - 0.9% - -6.2% - -6.8

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.31%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.31% 상승중이다.
삼성중공업
7,190원 ▲410(+6.05%) 한화에어로스페이스
37,550원 ▲350(+0.94%)
한국조선해양
100,500원 ▲4800(+5.02%) 대우조선해양
25,900원 ▲1800(+7.47%)

증권사 목표주가 46,700원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 46,700원이다. 현재 주가는 38,400원으로 8,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김익상 에널리스트가 " 전성기 시절 좋은 모습으로 귀환 , 수리온 헬기와 국산화 개발 관련 소송가와 방산원가 관리인증 취소소송액 환입으로 2015년 4분기 이후 분기 역사상 최대 이익시현 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 장도성 에널리스트가 " 2Q19 Review: 항공기 납품 정상화, 영업이익이 큰 폭으로 개선된 이유는 1)수익성이 좋은 이라크 완제기 수출 반영 2)수리온 등 납품 정상진행됨에 따라 지체상금/층당금 비용 감소 3)수리온 2차 보증기간 종료에 의한 수선비 감소 4)환율효과 5)수리온 관련 소송 승소 환입금 320억원(일회성 이익)이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국항공우주 한국조선해양 대우조선해양 한화에어로스페이스 삼성중공업
ROE -10.0 -5.7 -22.1 -3.0 -10.5
PER - - - - -
PBR 3.6 0.5 0.8 0.5 0.6
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 54일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,883,963주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 356,633주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,272,493주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.34%, 외국인 28.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.02%를 보였으며 기관은 17.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.69%로 가장 높았고, 외국인이 28.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월19일10시35분 :한국항공우주산업(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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