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[투데이리포트]세아베스틸, "창원특수강 이익 개…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 19일 세아베스틸(001430)에 대해 "창원특수강 이익 개선 & 배당의 안정성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 연결 영업이익 251억원(+51.5%QoQ, -29.1%YoY) 달성. 베스틸 102억원(-25.7%QoQ, -54.2%YoY)으로 부진. 4월 군산공장 안전사고 발생에 따른 10일간의 공장 가동 중단 영향으로 판매량 및 매출액 감소. 생산 감소에 따른 고정비 증가 등 원가 상승에 따른 이익 감소. 창원특수강 132억원(+125.5%QoQ, +1.6%YoY) 달성. 니켈 가격상승분을 2월부터 4월까지 세 차례에 걸쳐 판매가격에 반영해 영업이익 증가."라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "투자 포인트는 1)현대차향 판매량 감소는 진행 중이나, 이는 주가에 충분히 반영되었고, 2)니켈 가격 상승에 따른 창원특수강 실적 개선, 3)대형단조 적자 감소 기대되고, 4)시가배당률 5.5%로 배당 매력이 높다는 점임."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,722 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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