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[투데이리포트]대한항공, "예상된 화물 부진과…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "예상된 화물 부진과 예상치 못한 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출은 3.12조원(+0.5%yoy), 영업손실 986억원(적전yoy)으로 당사의 기존 예상치 -252억원을 크게 하회함. -화물은 예상대로 부진했음. -다만 여객은 강세 기조를 지속하고 있음. 장거리 노선과 프리미엄 좌석 여객 호조. -화물 부진이 외형 성장을 제한한 가운데 영업 비용 증가가 예상보다 너무 컸음. -3Q19 연결 영업이익 3,638억원(-9.5%yoy) 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "하반기 유가 안정화 가능성과 동사의 여객 부문 성장성을 감안하여 투자의견 BUY를 유지함. 다만 화물 시황의 빠른 회복을 기대하기 어렵고 비용 통제 노력이 미흡한 점을 감안하여 수익추정을 조정, 목표주가를 기존 34,000원에서 27,000원으로 20.6% 하향함. 이는 올해 예상BPS(신종자본증권 제외)에 Target PBR 1.46배(글로벌 Peers 평균)을 적용하여 산출한 적정가치에 근거함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 43,000원까지 높아졌다가 2019년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 34,107 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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