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[투데이리포트]롯데칠성, "전 부문 견고한 성…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 롯데칠성(005300)에 대해 "전 부문 견고한 성장 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "2분기 실적은 연결 매출액 6,775억원(YoY+13%), 영업이익 463억원(YoY+98%), 지배주주순익 446억원 손실(적전)을 기록하며, 컨센서스 영업이익 385억원을 20% 상회했다. 지배주주순익은 적자전환 되었는데, 세무조사 추징금(493억원)등의 일회성 비용이 반영된 영향이다. -3분기 연결 매출액은 7,008억원(YoY+5%), 영업이익은 632억원(YoY+23%)을 전망한다. 음료의 경우 2분기에 이어 견고한 성과가 기대 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "투자의견 BUY와 목표주가 200,000원을 제시한다. 목표주가는 SOTP Valuation을 적용하여 산출하였고, 영업가치 3조(12M Fwd EBITDA, Target EV/EBITDA 12x적용)와 자산가치 0.5조(서초구 부동산 가치)를 반영하여 산출하였다. 12M eps기준 Target P/E는 24배 수준이다. 음료부문의 견고한 수요 및 주류 부문의 마케팅 비용 축소 기조 등으로 동사의 펀더멘털은 개선 중으로, 최근 한일관계 영향으로 인한 주가 하락은 동사의 펀더멘털적 요소와는 무관하다고 판단된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 211,000 | 230,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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