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[종목현미경]비에이치_상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 조회 : 47
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2019/08/20 10:20
 
- 위험대비 수익률 -3.5로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 27,800원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.57%, 외국인 35.21%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 19,350원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -3.5로 상위권, 업종지수보다 높아

20일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.66% 오른 17,350원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 11.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파트론 1위 3.9% 3위 -12.2% 1위 -3.1
엘앤에프 2위 3.5% 5위 -22.5% 4위 -6.4
비에이치 3위 3.2% 2위 -11.5% 2위 -3.5
나노스 4위 2.4% 1위 -11.3% 3위 -4.6
한국아트라스비엑스 5위 1.7% 4위 -12.8% 5위 -7.4
코스닥 - 2.2% - -11.4% - -5.1
IT부품 - 2.3% - -10.8% - -4.6

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.47% 상승중이다.
엘앤에프
26,350원 ▲1100(+4.36%) 한국아트라스비엑스
52,000원 ▲300(+0.58%)
파트론
12,550원 ▲250(+2.03%) 나노스
4,560원 ▼5(-0.11%)

증권사 목표주가 27,800원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비에이치의 평균 목표주가는 27,800원이다. 현재 주가는 17,350원으로 10,450원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 프리시즌 끝, 정규시즌 개막. 멀리보고 판단할 시점이 다가왔다., 19년 3분기 매출액 3,070억원 (YoY +12.6%, QoQ +175.9%), 영업이익 441억원 (YoY +8.9%, QoQ +613.4%) 전망한다. 상반기 전반적인 IT 시장은 하향세를 보였 다. 북미향 스마트폰 판매 부진(2Q19 출하량 33.8백만대 YoY -18.2%(출처: IDC)) 에 따른 2분기의 일부 물량이 3분기로 이월된 것으로 파악된다. 상반기를 뒤로하고, 하반기 성수기 영향으로 본격적인 매출실적이 반영될 것으로 보인다. …" (이)라며 투자의견 Strong Buy (유지) 에 목표주가: 32,200원을 제시했고, 하이투자증권의 고의영 에널리스트가 " 결국 시간 문제, 2분기실적은 매출액1,112억원(-18.0%YoY, +2.6%QoQ), 영업이익62억원(-34.7%YoY, 영업이익률5.6%)으로낮아진시장컨센서스 및 당사추정치를 하회했다. 북미 및 국내거래선향 스마트폰수요가 부진한 가운데, 하반기 북미 신규모델향 RF PCB 인식이 약100만개가량 이연된영향인것으로 파악된다. 다만 3분기실적은 매출액2,853억원(+5.7%YoY, +156.7%QoQ), 영업이익413억원(+4.9%YoY, 영업이익률14.5%)으로전분기대비 대폭 개선된실적을 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 360,746주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 730주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 381,998주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.57%, 외국인 35.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.21%를 보였으며 기관은 16.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.85%로 가장 높았고, 외국인이 28.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,350원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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