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[종목현미경]메리츠화재_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 조회 : 41
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2019/08/20 11:00
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.22%
- 증권사 목표주가 22,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.18%, 외국인 40.92%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

20일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.97% 하락하면서 18,000원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 8.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -13.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 2.8% 4위 -16.2% 3위 -5.7
현대해상 2위 2.7% 3위 -15.5% 2위 -5.7
메리츠화재 3위 1.8% 1위 -8.4% 1위 -4.6
오렌지라이프 4위 1.5% 5위 -17.8% 5위 -11.8
BNK금융지주 5위 1.2% 2위 -11.2% 4위 -9.3
코스피 - 0.8% - -7.2% - -9.0
금융업 - 0.9% - -12.4% - -13.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.22% 하락하고 있다.
BNK금융지주
6,510원 ▼40(-0.61%) 오렌지라이프
24,000원 ▲100(+0.42%)
현대해상
23,400원 ▼850(-3.51%) 한화생명
2,330원 ▲10(+0.43%)

증권사 목표주가 22,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메리츠화재의 평균 목표주가는 22,800원이다. 현재 주가는 18,000원으로 4,800원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 이남석 에널리스트가 " 유연함 vs. 지속성에 엇갈리는 시각 , 2Q19 순이익은 703억원 (+2.1% YoY, +6.9% QoQ)으로 시장 컨센서스 (675억원)에 부합한 실적을 기록하였다. 자동차보험료 유입이 감소하고 정비 요금 인상으로 인한 비용 상승 부담이 지속되면서 자동차보험 손해율 (87.8%)은 전년대비 큰 폭으로 상승하였다. 업종 공통적으로 실손 보험금이 늘어나고 있음에도 불구하고, 보장성 신계약 보험료 유입이 큰 폭으로 증가하면서 장기위험손해율의 상승폭 (+6.9%p YoY)은 경쟁 보험사 대비 크지 않았다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " 위험손해율은 업계흐름에 연동,예상보다 크게 확대된 처분이익 기여도 , -동사의 2분기순이익은 703억원으로 우리전망치 및 컨센서스를4.2% 상회하였음 -자동차보험손해율11.8%p 상승, 장기위험손해율6.8%p 상승, 사업비율2.4%p 상승등합산비율이 108.3%까지급등(YoY 4.1%p) 하였지만 1,000억원이 넘는 처분이익을 시현하면서 보험영업이익악화를 방어하였기때문…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 92,501주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 446,306주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 395,863주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.18%, 외국인 40.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.18%를 보였으며 개인은 20.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.89%로 가장 높았고, 기관이 34.62%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,300원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월12일 :메리츠화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)




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