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[종목현미경]동양생명_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 206 2019/08/20 13:41

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 4,570원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.18%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,785원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

20일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.57% 오른 3,590원을 기록하고 있는 동양생명은 지난 1개월간 15.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양생명의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양생명의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -13.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양생명 1위 2.3% 5위 -15.9% 5위 -6.9
한국토지신탁 2위 1.9% 2위 -5.0% 1위 -2.6
BGF 3위 1.9% 4위 -12.3% 4위 -6.4
대신증권 4위 1.7% 3위 -10.0% 3위 -5.8
신영증권 5위 0.9% 1위 -4.8% 2위 -5.3
코스피 - 0.8% - -6.6% - -8.2
금융업 - 0.9% - -12.0% - -13.3

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.2% 상승중이다.
BGF
5,990원 ▲10(+0.17%) 신영증권
57,200원 ▲800(+1.42%)
대신증권
11,750원 ▲250(+2.17%) 한국토지신탁
2,080원 ▼30(-1.42%)

증권사 목표주가 4,570원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양생명의 평균 목표주가는 4,570원이다. 현재 주가는 3,590원으로 980원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " 이익 안정화가 일정 부분 확인되는 가운데 올해 높은 배당수익률 기대, 동사의 2분기 별도 기준 순이익은 전년동기 대비 178.2% 증가하였음…" (이)라며 투자의견 Buy(Upgrade)에 목표주가: 4,300원을 제시했고, 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 이차손익 개선 가시화, 대출 포트폴리오 확대(운용자산 내 비중 2Q18 16.5%→2Q19 19.1%) 및 해외 채권 중 USD 비중 축소(1Q19 77.5%→2Q19 71.9%)로 운용자산이익률이 3.13%(+35bp)로 상승한 덕분이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 11,396주를 사들인 반면 기관은 2,291주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 368주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 142,600주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 136,151주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동양생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.42%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.18%를 보였으며 기관은 5.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.21%로 가장 높았고, 외국인이 33.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,785원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,785원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,785원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,545원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,545원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,545원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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