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[종목현미경]젬백스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 361 2019/08/21 10:55

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.4%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.94%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.27% 오른 11,250원을 기록하고 있는 젬백스는 지난 1개월간 17.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 젬백스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 젬백스의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 젬백스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래컴퍼니 1위 4.6% 3위 -15.6% 3위 -3.3
톱텍 2위 4.2% 5위 -21.0% 4위 -4.9
에스에프에이 3위 2.6% 1위 1.1% 1위 0.4
젬백스 4위 2.4% 4위 -17.9% 5위 -7.4
고영 5위 2.2% 2위 -2.6% 2위 -1.1
코스닥 - 2.3% - -9.1% - -3.9
기계,장비 - 2.4% - -8.0% - -3.3

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.4% 상승중이다.
고영
84,800원 ▼300(-0.35%) 톱텍
7,940원 ▲190(+2.45%)
에스에프에이
40,450원 ▲1250(+3.19%) 미래컴퍼니
38,700원 ▲1100(+2.93%)




기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
8월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 169,793주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 14,637주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 108,860주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 젬백스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.48%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.94%를 보였으며 기관은 10.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.61%로 가장 높았고, 외국인이 20.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,850원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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