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[종목현미경]휠라코리아_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 229 2019/08/22 09:27

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.6%
- 증권사 목표주가 96,600원, 현재주가 대비 88% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 57.72%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 51,300원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 25.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휠라코리아 1위 2.8% 5위 -25.7% 5위 -9.1
호텔신라 2위 2.4% 2위 -5.5% 2위 -2.2
이마트 3위 2.4% 4위 -9.8% 3위 -4.0
BGF리테일 4위 2.2% 1위 -4.7% 1위 -2.1
롯데쇼핑 5위 2.1% 3위 -9.4% 4위 -4.4
코스피 - 0.9% - -6.7% - -7.4
유통업 - 1.2% - -7.9% - -6.5

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.6% 하락하고 있다.
BGF리테일
195,000원 ▼500(-0.26%) 호텔신라
79,400원 ▼100(-0.13%)
롯데쇼핑
130,000원 ▲1000(+0.78%) 이마트
115,000원 ▲1500(+1.32%)

증권사 목표주가 96,600원, 현재주가 대비 88% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휠라코리아의 평균 목표주가는 96,600원이다. 현재 주가는 51,300원으로 45,300원(88%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 하누리 에널리스트가 " 사실은 이렇다 , 2Q19 실적 시장 기대치 부합. 컨센서스 대비 매출액 +2.3% (+212억원), 영업이익 -0.8% (-12억원) -자회사 아쿠시네트 부진 감안 시, 휠라 본업은 사실상 서프라이즈 기록. -미국 사업, 둔화를 논하기에는 아직 이르다: 우려-하반기 역기저 발생에 따른 성장 둔화, 특정 제품 (디스럽터 등)에 대한 높은 의존도 -현실: 1) 2H19E 미국 매출 +30.5% YoY, 영업이익 +56.0% YoY 예상 ? 여전히 고성장 가도…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했고, 하나금융투자의 허제나 에널리스트가 " 무난했던 미국, 달러매출이 전년동 기대비 38.5% 증가, 전분기대비 낮은 한 자리 수 증가했다 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월13일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,104,443주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,010,749주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,148,387주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준
최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.72%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 57.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 26.95%를 보였으며 기관은 14.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.89%로 가장 높았고, 개인이 32.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 48,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,100원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 53,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 53,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 53,000원대의 저항가능성과 48,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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