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[태양광] LONGi, Daqo의 52주 신고가 갱신은 시황 호전의 선제적 시그널 조회 : 12
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/22 09:39
 

□ 8/21일~22일 LONGi, Daqo의 주가는 52주 신고가 갱신

8/21일(어제) 오후 중국에서 단결정 셀/모듈 글로벌 No.1 LONGi는 상한가(+10%)를 기록했고, 8/22일(오늘 새벽) 미국에 상장된 중국 폴리실리콘업체 Daqo는 +16.4% 급등하며 두 회사 모두 공히 52주 신고가를 썼다. 여타 태양광업체의 주가도 일제히 상승했다(Wacker +2.9%, GCL-Poly +4.8%, Canadian Solar +1.9%, First Solar +1.2%). 특히, Daqo의 52주 신고가 갱신은 의미가 깊다. 8/14일 발표된 영업이익이 2014년 이래 최초로 소폭 적자를 기록해 당일 주가는 -6%로 마감했다. 하지만, 그 날 이후 주가는 오늘까지 5거래일 연속 상승하며 52주 신고가를 시현했기 때문이다.

□ 9월부터 중국 태양광 설치량 본격적인 회복국면 진입 예상

Daqo의 주가급등 이면에는 회사의 중국 시장에 대한 긍정적뷰가 자리잡고 있다. 1) 1H19 중국 설치량은 11.4GW를 기록했으며, 2019년 연간 40~45GW가 설치되기에 하반기는 상반기보다 수요가 3배 가량 증가 2) NEA의 보조금 지급 목록 발표에도 불구 현재 시황이 부진한 것은 Shipment 이전에 세부설계 및 계약협상 등의 사전준비 작업 때문 3) 이러한 작업이 완료되는 시점은 9월경. 9월 주문량 쇄도를 감안해 2Q19 증설을 완벽하게 끝내고 준비 중 4) 2Q19 Mono 판매비중은 80%에서 3Q19 85%까지 늘어나며, Mono의 공급부족 및 Multi 대비 가격 프리미엄은 지속될 가능성이 높다는 것이 핵심이다. LONGi를 비롯한 여타 주요 태양광 업체의 주가 상승 또한 9월부터 나타날 본격적인 수요 측면의 변화를 미리 감지한 움직임이라 판단한다.

□ 한화케미칼/Daqo/LONGi Top Picks. OCI는 트레이딩 유효

심플하게 생각하자. 중국 태양광 수요의 변화는 그 누구보다중국 Top Tier인 Daqo와 LONGi가 가장 잘 안다. 그리고 주가는 그를 선반영한다. 즉, 중국 업체의 주가급등은 시황 호전의 선제적 시그널이다. 태양광 체인의 드라마틱한 반전이 9월부터 나타날 가능성이 높다. Top Picks는 해외업체 Daqo/LONGi, 국내업체 한화케미칼을 제시한다. 한화케미칼은 중국 비중은 적으나 중국이 글로벌 태양광 시장을 주도하기에 간접적인 수혜가 예상된다. OCI는 상대적인 원가 열위가 아쉬우나 현 주가에서는 충분히 트레이딩 가능하다.


하나 윤재성




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