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케이프투자증권에서 22일 한솔케미칼(014680)에 대해 "업황 악화에도 견조한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "- 2Q19 실적은 시장 전망치를 대체로 부합. 반도체 고객사의 감산으로 인해 과산화수소와 프리커서의 매 출액은 전분기 수준을 기록. - 매출액 성장 정체에도 자회사 테이팩스와 한솔씨엔피의 수익성이 개선되며 전분기 대비 높은 영업이익률을 기록 . -하반기 단가 인상과 QD 물량 증가 효과 기대"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "-연간 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상됨에도 반도체 감산으로 인한 성장 둔화 우려와 일본 소재 제재와 무관한 소재로 주가는 타 소재주 대비 다소 소외 - 하지만 과산화수소의 안정적인 성장, 프리커서 제품 다변화, QD 소재의 성장 잠재력, 자회사 정상화 등을 감안시 2019F PER 10.5x는 저평가 수준으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.22 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.22 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.08.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 105,000 투자의견 BUY 삼성증권