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[종목현미경]NICE평가_주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용. 조회 : 27
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2019/08/22 11:04
 
- 위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.5%, 외국인 37.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 높아

22일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.82% 하락하면서 13,850원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 8.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메지온 1위 3.8% 1위 0.8% 1위 0.2
신라젠 2위 3.2% 5위 -70.4% 5위 -21.9
NICE평가정보 3위 3.1% 3위 -8.6% 3위 -2.7
코엔텍 4위 2.9% 2위 -3.6% 2위 -1.2
포스코 ICT 5위 2.8% 4위 -9.9% 4위 -3.5
코스닥 - 2.3% - -7.6% - -3.3
기타서비스 - 3.3% - -12.9% - -3.9

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.25%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기타서비스업종은 0.25% 상승중이다.
메지온
106,300원 ▼100(-0.09%) 코엔텍
10,800원 ▼200(-1.82%)
신라젠
14,450원 ▲650(+4.71%) 포스코 ICT
4,945원 ▼15(-0.30%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 13,850원으로 5,150원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 백두산, 윤태호 에널리스트가 " 개정안 연기 우려로 주가 하락 , 국회 정무위에서 시민단체의 반대로 데이터 3법 개정안이 논의되지 못했다는 소식에 NICE평가정보는 이틀간 12.2% 하락했다. 데이터 3법은 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법을 통칭하는 것으로 개인정보의 취급 규제완화로 빅데이터사업 활성화에 기반이 되는 법안이다. 실망감을 고려해도 최근 주가 하락은 다소 지나쳐 보인다. 법안은 무효보다는 연기된 상황이고, 법안 통과 여부와 무관하게 NICE평가정보의 외형 성장이 지속되는 구간이기 때문이다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 신한금융투자의 염종선 에널리스트가 " 성장 흐름 지속, 2분기 영업이익률은 15.4%(-0.4%p YoY)로 소폭 하락했는데, 수익성이 상대적으로 낮은 컨설팅(기업정보부문)사업 매출이 확대된 영향이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 9일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 454,987주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 274,780주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 198,204주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.5%, 외국인 37.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.08%를 보였으며 기관은 24.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.62%로 가장 높았고, 외국인이 30.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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