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[종목현미경]태광_거래비중 기관 28.29%, 외국인 19.96% 조회 : 19
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2019/08/22 13:05
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.13%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.29%, 외국인 19.96%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

22일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.07% 오른 10,150원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 4.32% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코엠텍 1위 4.0% 1위 10.9% 1위 2.7
태광 2위 3.5% 2위 4.3% 2위 1.2
태웅 3위 3.2% 4위 -6.6% 4위 -2.0
성광벤드 4위 2.5% 3위 1.8% 3위 0.7
와이지-원 5위 2.3% 5위 -12.1% 5위 -5.2
코스닥 - 2.3% - -8.1% - -3.5
금속 - 2.4% - -8.3% - -3.6

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.13% 상승중이다.
성광벤드
10,000원 ▲220(+2.25%) 포스코엠텍
6,000원 ▲150(+2.56%)
태웅
9,140원 ▼100(-1.08%) 와이지-원
8,010원 ▼90(-1.11%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태광의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 10,150원으로 1,850원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 기다림의 시간 , - 매출액은 증가한 신규수주 4Q18 505억원(+14.7% yoy)와 1Q19 507억원(+14.0% yoy)를 반영. 환율 상승효과(+8.1% yoy, 원/달러 평균 2Q18 1,080원 → 2Q19 1,167원)가 반영되 며 예상치를 상회. 4Q18부터 수주가 회복됨에 따라 올해 매출액은 1,848억원(+16.5% yoy) 을 기대. 이는 4년만의 실적 증가세 - 영업이익은 판가 인상을 통해 4분기 실적에 부담으로 작용했던 후판 가격 상승분을 전가하 며 수익성 개선. 추가로 환율 상승 효과가 반영되며 개선세 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 전세계에서 주문량이 밀려들고 있다, 상반기 수주실적 1,017억원, 하반기는 1,100억원 이상 전망:태광의 수주가격은 지난해부터 점진적으로 오르고 있으므로 영업실적은 시차를 두고 개선되는 모습을 보이게 될 것이다. - 2분기 실적 전망: 매출액 461억원, 영업이익률 3% …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 13,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.18%로 업종평균 상회. PER은 53.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
태광 와이지-원 성광벤드 태웅 포스코엠텍
ROE 1.4 - - -3.8 15.0
PER 53.5 - - - 15.6
PBR 0.7 - - 0.5 2.3
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 71,593주를 사들인 반면 기관은 1,049주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 136,234주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 55,553주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 223,744주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.29%, 외국인 19.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.29%를 보였으며 외국인은 19.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.05%로 가장 높았고, 외국인이 25.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월19일 :(주)태광 기업설명회(IR) 개최




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